Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - Prvý realitný fond	EUR	0,087127	468 001 208,20	459 112 705,40	454 369 296,10	0,089741	0,087127
TAM - Realitný Fond	EUR	0,035569	313 059 726,62	313 059 726,62	313 059 726,62	0,035569	0,034502
Realitný o.p.f - 365.invest	EUR	0,068899	1 099 578 065,00	1 099 578 065,00	1 099 578 065,00	0,068899	0,067521
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class I	EUR	906,090000	79 905 473,21	69 557 440,33	69 557 440,33	906,090000	906,090000
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest	EUR	0,013931	38 230 053,36	38 230 053,36	38 230 053,36	0,013931	0,013931
IAD - Korunový realitný fond	CZK	1,430930	97 645 569,00	33 622 118,62	33 622 118,62	1,473858	1,430930
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02	EUR	1,000352	116 663 226,72	116 663 226,72	96 782 252,08	1,010356	1,000352
TAM - Realitný fond II.	EUR	0,118369	122 402 037,42	122 402 037,42	42 482 313,07	0,118369	0,118369
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,010966	36 897 237,23	36 897 237,23	36 897 237,23	0,010966	0,010966
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest	EUR	0,011298	97 282 246,88	97 282 246,88	97 282 246,88	0,011298	0,011298
PARTNERS Fond realitných investícií, o.p.f.	EUR	1,068873	122 078 119,77	122 078 119,77	122 078 119,77	1,095595	1,036807
Wood & Company Office Podfond	EUR	1,968900	231 210 000,00	0,00	0,00	2,027967	1,909833
Wood & Company Retail Podfond	EUR	2,859000	113 840 000,00	0,00	0,00	2,944770	2,773230
TAM - AP Realitný fond	EUR	61 056,763867	52 203 533,11	52 203 533,11	52 203 533,11	61 056,763867	61 056,763867
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01	EUR	1,037222	103 337 256,79	103 337 256,79	103 337 256,79	1,047594	1,018552
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class O	EUR	70,620000	4 359 780,72	4 359 780,72	4 359 780,72	72,738600	67,089000
HB Reavis Stredoeurópsky REF - Class A	EUR	663,480000	5 255 956,33	5 255 956,33	5 255 956,33	670,114800	656,845200
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR